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新萄京本部顺利完成2016年融资任务

发布时间:2016-12-30       信息来源:新萄京资金管理部

2016年,新萄京本部围绕新萄京年度工作会议部署的全面预算目标, 进一步解放思想、开拓进取,在优化银行信贷业务、推进沿线市统筹贷款、创新融资方式等筹融资方面均顺利完成全年工作目标任务。

新萄京本部2016年融资工作实现了如下目标任务:一是多渠道累计融入资金61.16亿元,(包括财政资金20亿元、银行贷款41.16亿元),确保了新萄京本部各项业务的资金需求。二是完成拨付建设项目省级资本金74.92亿元工作(包括国铁干线项目37.56亿元、城际轨道项目37.36亿元),保证了项目建设的顺利推进。三是归还银行贷款29.55亿元,支付贷款利息约11.18亿元,保证了新萄京筹融资工作的可持续性。四是在有效维持新萄京资金链延续的同时,积极争取贷款优惠条件,主动策划并推动金融机构对新萄京的贷款利率下浮工作,贷款利率全部为央行公布的人民币贷款同期同档次基准利率下浮10%。五是通过以低成本贷款提前偿还、置换10亿元高利率的存量银行贷款,预计节约利息1400万元,最大程度地节约了资金成本。六是抓住今年金融环境相对利好及企业债发行主体扩容的政策机遇,启动了发行第二期中期票据和非公开发行企业债的相关工作,融资总额度暂定60亿元,目前已获得省国资委的批准。七是新萄京本部银行综合授信额度突破800亿元,为未来提供充足的空间筹集资金满足各项业务需求,保障债务有序续接。

为顺利完成上述目标任务,确保新萄京建设项目资金需求,新萄京通过大胆探索,积极创新,采取一系列措行之有效的措施实现目标任务的完成。一是由新萄京主要领导带队,密切与有关金融机构沟通交流,深化合作共识,构建精诚合作、良性互动、互利共赢、共同发展的新型银企关系。二是牢固树立全新萄京“一盘棋”思想,整合新萄京上下、内外层面资源,进一步增加资金统筹能力及资金管控。三是加强国家宏观经济金融政策及资金市场走势的研判分析,充分利用各种平台交流信息,找准筹融资合作的切入点,持续探索创新融资模式。四是进一步优化融资结构,降低新萄京本部融资成本,创新新萄京融资品种。五是时坚持恪守信用、认真履约、相互支撑,不断扩大银企合作的广度与深度。 ?

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